Alavancagem

A XNCE adota regras de alavancagem por liquidez, ajustando dinamicamente a alavancagem com base nos lotes reais de posição (total de todas as ordens abertas), calculado em níveis — diferentes faixas de lotes aplicam diferentes alavancagens. Dessa forma, sua alavancagem só diminui gradualmente à medida que o volume de negociação aumenta, e não é reduzida repentinamente devido ao crescimento do patrimônio da conta, evitando o risco de liquidação forçada por margem insuficiente.

A alavancagem padrão da XNCE é de 5000x. Se você achar que esse nível de alavancagem apresenta mais risco do que pode suportar, pode solicitar ajustá-la para 1000, 500, 200 ou 100 vezes.

Se você acredita que o nível de alavancagem padrão excede sua tolerância ao risco, pode enviar uma solicitação escrita ou online quando não tiver posições abertas para ajustar a proporção de alavancagem para níveis mais baixos como 1000:1, 500:1, 200:1 ou 100:1. A alavancagem ajustada entrará em vigor imediatamente e se aplicará às novas posições subsequentes.

Os traders devem distinguir claramente entre 'multiplicador de alavancagem' e 'risco de posição': seu lucro ou prejuízo em cada negociação é determinado pelo tamanho da posição (lotes) × movimento de preço (pips) × valor do contrato, e não tem relação matemática direta com o multiplicador de alavancagem da conta.

Por exemplo, se duas contas mantêm posições no mesmo produto com o mesmo tamanho de lote usando alavancagem de 1000x e 1x respectivamente, quando o preço de mercado se move 100 pontos, o lucro ou prejuízo flutuante de ambas as contas é exatamente o mesmo. A única diferença é que a conta com alta alavancagem requer menos margem inicial, liberando mais fundos disponíveis. No entanto, isso também pode encorajar o excesso de negociações. Recomendamos focar no valor de risco por negociação em vez do número de alavancagem, e gerenciar a exposição real ao risco controlando os tamanhos de lote.

A NCE aplica rigorosamente uma política regulamentada de proteção de saldo negativo; os investidores não precisam reembolsar perdas que excedam seus próprios fundos. Quando o mercado apresenta gaps, uma alavancagem excessivamente alta tem mais probabilidade de causar um saldo negativo. Se um cliente experimentar dois saldos negativos dentro do mesmo mês, a alavancagem máxima será limitada a 200, e levará 30 dias para restaurar ao nível normal.

Por exemplo, se duas contas mantêm posições no mesmo produto com o mesmo tamanho de lote usando alavancagem de 1000x e 1x respectivamente, quando o preço de mercado se move 100 pontos, o lucro ou prejuízo flutuante de ambas as contas é exatamente o mesmo. A única diferença é que a conta com alta alavancagem requer menos margem inicial, liberando mais fundos disponíveis. No entanto, isso também pode incentivar o excesso de negociações. Recomendamos focar na exposição ao risco e no gerenciamento de posições em vez de simplesmente buscar a maior alavancagem possível.

Lembramos a todos os clientes que abrir novas posições com tamanhos de posição incomumente grandes antes do fechamento semanal do mercado ou antes dos comunicados de dados econômicos importantes, especialmente quando esse tamanho se desvia significativamente do padrão histórico de negociação do cliente, pode ser considerado uma tentativa de obter ganhos assimétricos através do mecanismo de proteção de saldo negativo. A plataforma mantém tolerância zero para esse comportamento e reserva-se o direito de impor restrições em tais contas, incluindo mas não limitado a redução de alavancagem, restrições de negociação ou desqualificação da proteção de saldo negativo.

Observe que como utilizamos o processamento direto de ordens (STP), todas as posições de negociação estão conectadas diretamente ao mercado de liquidez, e o lucro ou prejuízo de suas ordens é ultimamente refletido no nível de compensação do provedor de liquidez. Quando sua conta cai em saldo negativo, essa perda ainda é liquidada pelo provedor de liquidez e não está isenta do mercado.

Estamos dispostos a arcar com esse custo por erros ocasionais ou eventos repentinos do mercado dentro de um escopo razoável como parte de nossa política de riscos. No entanto, a proteção de saldo negativo não deve ser tratada como um amortecedor de risco de longo prazo. Se eventos de saldo negativo ocorrerem com frequência, podemos não conseguir continuar arcando com tais custos, e pode ser necessário ajustar as permissões de sua conta ou configurações de alavancagem de acordo com as regras de controle de risco. Aconselhamos veementemente que você gerencie a alavancagem com prudência e mantenha reservas de margem suficientes.